STI Holding AG
STI Holding AG
Verwaltungsrat
Präsident
Mitglied seit 2019
(1999*)
Projektleiter
Fahrni
Vizepräsident
Mitglied seit 2019
(2015*)
Dr. phil. nat.
Chemiker
Thun
Mitglied seit 2022
Geschäftsführerin Volkswirtschaft BEO
Spiez
Mitglied seit 2024
Stadtpräsident
Thun
Mitglied seit 2022
Steffisburg
Geschäftsleitung
Direktor /
Vorsitzender der
Geschäftsleitung
Mitglied seit 2024
Stv. Direktor /
Leiter Finanzen
Mitglied seit 2019
(1998*)
Geschäftsführer
STI Service AG
Mitglied seit 2019
(1990*)
Geschäftsführer
STI Bus AG
Mitglied seit 2019
(2011*)
Geschäftsführer
STI Liegenschaften AG
Mitglied seit 2019
(2003*)
* Eintrittsjahr Verkehrsbetriebe STI AG
Revisionsstelle
(gewählt bis Generalversammlung 2025)| PricewaterhouseCoopers AG |
Jahresrechnung STI Holding AG 2024
Erfolgsrechnung (in CHF)
| Anh. | 2024 | 2023 | ||
| Dienstleistungsertrag | 6'367'909.86 | 6'277'153.01 | ||
| Betriebsertrag | 6'367'909.86 | 6'277'153.01 | ||
| Materialaufwand und Drittleistungen | - | -347.64 | ||
| Personalaufwand | -4'773'930.55 | -4'450'648.22 | ||
| Übriger betrieblicher Aufwand | -1'387'862.89 | -1'649'775.59 | ||
| Betriebsaufwand | -6'161'793.44 | -6'100'771.45 | ||
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) | 206'116.42 | 176'381.56 | ||
| Abschreibungen | -189'707.70 | -107'128.55 | ||
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 16'408.72 | 69'253.01 | ||
| Finanzertrag | 1'126.90 | 521.60 | ||
| Finanzaufwand | -711.49 | -361.48 | ||
| Finanzerfolg | 415.41 | 160.12 | ||
| Betriebsergebnis vor Steuern | 16'824.13 | 69'413.13 | ||
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 2'732'215.14 | 699'330.86 | ||
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | -2'500'000.00 | - | ||
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 1 | 232'215.14 | 699'330.86 | |
| Jahresergebnis vor Steuern | 249'039.27 | 768'743.99 | ||
| Direkte Steuern | -5'000.00 | -3'653.75 | ||
| Jahresergebnis | 244'039.27 | 765'090.24 |
Bilanz
(in CHF)| Aktiven | Anh. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Flüssige Mittel | 801'688.23 | 425'653.47 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2 | 2'769'419.52 | 1'724'065.70 | |
| Übrige kurzfristige Forderungen | 531'035.16 | 678'188.06 | ||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 328'380.54 | 67'475.69 | ||
| Umlaufvermögen | 4'430'523.45 | 2'895'382.92 | ||
| Finanzanlagen, Darlehen gegenüber Beteiligungen | - | 2'732'215.14 | ||
| Wertberichtigung Darlehen gegenüber Beteiligungen | - | -2'732'215.14 | ||
| Beteiligungen | 9'270'441.00 | 11'770'441.00 | ||
| Sachanlagen | 601'276.85 | 385'350.84 | ||
| Immaterielle Werte | 532'737.30 | 665'201.35 | ||
| Anlagevermögen | 10'404'455.15 | 12'820'993.19 | ||
| Total Aktiven | 14'834'978.60 | 15'716'376.11 | ||
| Passiven | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3 | 316'767.02 | 298'332.08 | |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 938'160.41 | 1'151'200.45 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'698'611.46 | 1'642'630.00 | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | 2'953'538.89 | 3'092'162.53 | ||
| Darlehen von Beteiligungen | - | 987'713.14 | ||
| Langfristiges Fremdkapital | - | 987'713.14 | ||
| Fremdkapital | 2'953'538.89 | 4'079'875.67 | ||
| Aktienkapital | 1'600'000.00 | 1'600'000.00 | ||
| Gesetzliche Gewinnreserven | 360'044.00 | 320'044.00 | ||
| Freiwillige Gewinnreserven | 8'952'666.20 | 8'952'066.20 | ||
| Gewinnvortrag | 725'090.24 | - | ||
| Jahresergebnis | 244'039.27 | 765'090.24 | ||
| Eigene Aktien | 4 | -400.00 | -700.00 | |
| Eigenkapital | 11'881'439.71 | 11'636'500.44 | ||
| Total Passiven | 14'834'978.60 | 15'716'376.11 |
Geldflussrechnung
(in CHF)| 2024 | 2023 | |||
| Jahresergebnis | 244'039.27 | 765'090.24 | ||
| Abschreibungen | 189'707.70 | 107'128.55 | ||
| Wertberichtigung Beteiligung | 2'500'000.00 | - | ||
| Veränderung kurzfristige Forderungen | -1'885'914.06 | -2'399'352.11 | ||
| Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen | -260'904.85 | -59'475.69 | ||
| Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten | -194'605.10 | 1'448'221.38 | ||
| Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen | 55'981.46 | 1'616'630.00 | ||
| Nicht fondswirksame Aufwände/Erträge | - | -699'330.86 | ||
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 648'304.42 | 778'911.51 | ||
| Investitionen in Sachanlagen | -251'819.66 | -350'222.74 | ||
| Investitionen in immaterielle Werte | -21'350.00 | -202'258.00 | ||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -273'169.66 | -552'480.74 | ||
| Kauf eigener Aktien | -300.00 | -100.00 | ||
| Verkauf eigener Aktien | 1'200.00 | 2'200.00 | ||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 900.00 | 2'100.00 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | 376'034.76 | 228'530.77 | ||
| Nachweis Veränderung flüssige Mittel | ||||
| Stand 1. Januar | 425'653.47 | 197'122.70 | ||
| Stand 31. Dezember | 801'688.23 | 425'653.47 | ||
| Veränderung flüssige Mittel | 376'034.76 | 228'530.77 | ||
Anhang zur Jahresrechnung 2024 der STI Holding AG, Thun
Rechnungslegung
Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des Obligationenrechts (OR). Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie nachstehend erwähnt bilanziert.
Bewertungsgrundsätze
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie übrige kurzfristige Forderungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die übrigen kurzfristigen Forderungen werden zu Nominalwerten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Einzelwertberichtigungen bilanziert.
Anlagevermögen
Die Sachanlagen sowie die immateriellen Werte (Software, Lizenzen etc.) werden zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen (lineare Abschreibungsmethode) bilanziert.
Zur Berechnung der Abschreibungsbeträge werden folgende Nutzungsdauern angewendet:
| Anlagekategorie | Nutzungsdauer in Jahren | |
| Anlagen und Einrichtungen | 4 - 10 | |
| Immaterielle Werte | 5 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie kurzfristige Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten bilanziert.
Langfristige Verbindlichkeiten
Die langfristigen Verbindlichkeiten umfassen Darlehen von Beteiligungen. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert.
Eigene Aktien
Mehr- oder Mindererlöse aus dem Verkauf von eigenen Aktien über oder unter den Anschaffungskosten werden über die freiwilligen Gewinnreserven verbucht.
Umsatzerfassung
Der Umsatz beinhaltet interne und externe Dienstleistungserträge sowie konzernweite Werbeerträge.
Weitere Angaben
Personal
Die STI Holding AG hat 2024 im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 50 Mitarbeitende (Vollzeitstellen) beschäftigt.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der Verwaltungsrat der STI Holding AG hat die vorliegende Jahresrechnung am 13.05.2025 genehmigt.
Seit dem Bilanzstichtag und dem 13.05.2025 sind keine Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2024 beeinträchtigen würden.
Beteiligungen
STI Bus AG, Thun
Aktienkapital: CHF 500'000,
Kapital- und Stimmenanteil 100 %
STI Service AG, Thun
Aktienkapital: CHF 100‘000
Kapital- und Stimmenanteil: 100 %
STI Liegenschaften AG, Grindelwald
Aktienkapital: CHF 300'000,
Kapital- und Stimmenanteil 100 %
Angaben und Erläuterungen zur Jahresrechnung
(in CHF)| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
| 1 | Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg | 232'215.14 | 699'330.86 | |
| Wertberichtigung Beteiligung | -2'500'000.00 | - | ||
| Auflösung Wertberichtigung Darlehen | 2'732'215.14 | 699'330.86 | ||
| 2 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2'769'419.52 | 1'724'065.70 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 440'272.15 | 3'806.50 | ||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen | 2'351'147.37 | 1'720'459.20 | ||
| Delkredere | -22'000.00 | -200.00 | ||
| 3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 316'767.02 | 298'332.08 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 187'744.73 | 171'000.43 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen | 129'022.29 | 127'331.65 | ||
| 4 | Eigene Aktien | |||
| Bestand 1.1. | 7 | 17 | ||
| Zugänge | 2'023 | 1 | ||
| Abgänge | -6 | -11 | ||
| Bestand 31.12. | 2'024 | 7 | ||
| Buchwert 1.1. | 700.00 | 2'800.00 | ||
| Zugänge | 300.00 | 100.00 | ||
| Abgänge | -600.00 | -2'200.00 | ||
| Buchwert 31.12. | 400.00 | 700.00 | ||
| Aus dem Verkauf von 6 eigenen Aktien wurde ein Mehrerlös von CHF 600 generiert und den freiwilligen Gewinnreserven gutgeschrieben. | ||||
| Im Geschäftsjahr 2024 erhielt die STI Holding AG insgesamt 2'020 eigene Aktien kostenlos zurück. | ||||
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
| Verfügungsbeschränkung | ||||
| Kaution zugunsten Amt für Wirtschaft Kanton Bern | 50'000.00 | 50'000.00 | ||
| Entschädigung des Verwaltungsrates | ||||
| Honorar inkl. Sitzungsgelder | 70'000.00 | 65'000.00 | ||
| Honorar Revisionsstelle | 30'000.00 | 35'608.13 | ||
| Revisionsdienstleistungen | 30'000.00 | 23'000.00 | ||
| Andere Dienstleistungen | - | 12'608.13 | ||
Antrag des Verwaltungsrats im Sinne von Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR
| Antrag VR 2024 | Beschluss GV 2023 | ||
| Gewinnvortrag | 725'090.24 | - | |
| Jahresergebnis | 244'039.27 | 765'090.24 | |
| Bilanzgewinn | 969'129.51 | 765'090.24 | |
| Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven | 20'000.00 | 40'000.00 | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 949'129.51 | 725'090.24 | |
